资产选择——投资的有效分散化（中文版） - 诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集 - 中国高校教材图书网
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书名： |
资产选择——投资的有效分散化（中文版）
诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集
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| ISBN： | 7-5638-0835-3/F.454 |
条码： | |
| 作者： |
[美]马克威茨
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装订： | 0 |
| 印次： | |
开本： | 大32开 |
| 定价： |
￥33.00
折扣价：￥31.35
折扣：0.95
节省了1.65元
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字数： |
398千字
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| 出版社： |
首都经济贸易大学出版社 |
页数： |
481页
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| 发行编号： | |
每包册数： |
10
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| 出版日期： |
2000-03-01 |
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| 内容简介： |
本书为作者具有代表性的经典著作。本书以资产组合理论为基础，分析含有多种证券的资产组合，提出了衡量某一证券以及资产组合的收益和风险的公式和方法，帮助投资者选择最有利的投资，以求最佳的资产组合，使投资报酬最高、风险最少。在证券与金融投资已经构成我国社会生活的一个重要组成部分的今天，本书无疑将起到重要的作用。
读者对象：经济学专业师生、经济理论工作者、学者及研究人员。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
目录
第二版前言
第二次印刷前言
前言
第一部分导论和说明
1导论
2说明性的资产组合分析
第二部分证券与资产组合的关系
3平均收益与预期价值
4标准差和方差
5量证券中的投资
6长期收益
第三部分有效资产组合
7有效集的几何分析
8E，V有效资产组合的导出
9半方差
第四部分不确定条件下的理性选择
10期望效用准则
11跨期效用分析
12概率信念
13对资产选择的应用
参考文献
补遗(1970)
附录
A．有效集的计算
B．资产组合选择问题的单纯形法
C．期望效用的其他公理体系
索引(中英文术语对照表)
第五部分对以前各章的注解(1991)
对第4章的注解
对第5章的注解
对第6章的注解
对第7章的注解
对第8章和附录A的注解
对第9章的注解
对第四部分和附录C的注解
附录：个人注解
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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