破浪出海：中国企业全球化司库管理实战手册 - 观念组曲 - 中国高校教材图书网
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书名： |
破浪出海：中国企业全球化司库管理实战手册
观念组曲
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| ISBN： | 978-7-5642-4866-6 |
责任编辑： | 李嘉毅 |
| 作者： |
张嘉琦
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥98.00
折扣价：￥93.10
折扣：0.95
节省了4.9元
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字数： |
392千字
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| 出版社： |
上海财经大学出版社 |
页数： |
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| 出版日期： |
2026-04-01 |
每包册数： |
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| 国家规划教材： |
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省部级规划教材： |
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| 入选重点出版项目： |
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获奖信息： |
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| 内容简介： |
本书以中国企业全球化进程中的司库管理为专题，构建了一套覆盖资金管理、风险对冲与境外债务融资的实战框架。全书共九章，从司库管理概述入手，依次展开账户体系搭建、收付款系统、流动性管理、外汇风险与利率风险管理、ISDA协议、套期会计及国际银团贷款等核心议题。
全书以实操为导向，每章配有假设案例或流程说明，适合出海企业财务负责人、资金管理人员及从事跨境业务的金融机构从业者阅读参考。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
第一章 司库管理概述。
第一节 司库管理介绍。
第二节 财务管理模式。
第三节 银行关系。
第四节 假设案例。
第二章 账户体系管理。
第一节 账户体系搭建时的考量。
第二节 账户开设流程。
第三节 账户种类。
第三章 收付款。
第一节 支付系统。
第二节 境内银行支付。
第三节 跨境银行支付。
第四节 卡支付。
第五节 替代支付。
第六节 监管法规。
第四章 流动性管理。
第一节 物理资金池。
第二节 名义资金池。
第三节 轧差。
第四节 投资理财。
第五章 外汇风险管理。
第一节 外汇风险甄别。
第二节 外汇市场。
第三节 衍生品的选择。
第六章 利率风险管理。
第一节 即期市场。
第二节 利率期货及远期。
第三节 利率互。
第四节 交叉货币互换。
第七章 ISDA。
第一节 基本介绍。
第二节 ISDA主协。
第三节 ISDA附表。
第八章 套期会计简述。
第一节 现金流量套期。
第二节 公允价值套期。
第三节 境外经营净投资套期。
第九章 国际银团贷款。
第一节 基本介绍。
第二节 银团贷款的操作流程。
第三节 投标文件。
第四节 融资协议。
主要参考文献
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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